因不知在最好时卖出“技术派宗师”戴若·顾比安全铁律“止损位2%”
戴若·顾比的眼镜永远挂在鼻尖上,跟他说话的时候,你总会有种错觉,似乎有两双眼睛看着你。
很长时间呆在中国
这位澳大利亚前中学教师,现在是全球金融市场10大技术分析师之一。他不像吉姆·罗杰斯那样看重基本面分析,也不会像沃伦·巴菲特喜欢价值投资,而是看重短线交易。
与其他往来中国的投资大师不同,戴若·顾比已在北京设立了自己的公司,名字就叫“顾比投资咨询公司”。
理财周报一再追问顾比:“你买中国股票吗?你带来多少资金投资中国股市?”顾比一直闭口不谈。显然,这位国际技术派宗师并不只是到北京观察中国股市和做咨询服务。
但顾比很愿意对理财周报的记者谈他对中国资本市场的看法,以及对中产家庭的投资建议。
A股将高位盘整
为了更加生动地阐述他的移动复合平均线理论,戴若·顾比还专门在财经媒体开设专栏,对A股市场的大势进行点评分析。
顾比比很多国外投资者都乐观,他说:“A股将形成高位盘整的态势。”
戴若·顾比的助理告诉理财周报记者,戴若·顾比每次来中国的日程都安排得很满,他经常去各地与中国资本市场的参与者进行交流,每次都能碰撞出火花。
据悉,无论是上交所、深交所,还是大连期货交易所和郑州商品交易所,戴若·顾比都亲自前往实地调研,结束后会撰写调研报告。
当然,戴若·顾比对中国的偏爱并不完全是“公益”性的,由于其理论近年来不断升温,戴若·顾比频频成为各个论坛的座上宾。据他的助理透露,顾比先生的出场费大概在1万美金左右,这并不包括其他费用。
不过他告诉理财周报记者,最期待的还是中国开放资本市场,让他直接投资中国股市。
损失2%就割肉
即使是大师,也不可能做到每次交易都赚钱,因此很多投资者都会设置止损位。
戴若·顾比的止损位是2%。他对理财周报记者解释说:“如果我手上的资金是10万元,能容忍的损失是2000元,一旦达到这个数字就会停止交易,然后重新选股开始另一笔交易。如果下一笔交易也出现损失,那就再次抛出,再重新选股,直至出现赚钱的买卖。”
面对理财周报记者“2%的设置是不是太保守”的疑问,戴若·顾比反复强调“安全第一”。他说:“资金的安全和流动是最重要的,只要手上有筹码,就有东山再起的可能性。”
为了阐述“安全”的重要性,戴若·顾比给理财周报记者算了一笔账:假设一个投资者的起始资金是10万元,假设他每次进行交易都会出现亏损,而且每次都按照2%的止损位操作,那么在他的资金减至1万元时,他可以进行的交易次数多达140次。“但在实际操作中,很难出现接连亏损140次的情况。”戴若·顾比笑着对理财周报记者说。
戴若·顾比表示,2%的止损位也并非绝对,在抛出时还要考虑其它因素。他说:“在股票达到2%的财务止损位时,还要看股票是否跌破均线的支撑,一旦跌破,就应该毫不犹豫地抛出。如果股票还处在上升趋势,那就可以考虑继续持有一段时间。”
戴若·顾比对理财周报记者说:“很多人都不明白我所说的止损位,他们只是从财务角度来衡量,一看到2%的损失,马上就会卖掉,没有进行计算,所以要将财务计算和计算相结合。”
虽然被投资者奉为大师,戴若·顾比并不讳言自己的失败,他表示,股市上除了赢家就是输家,不要担心丢面子,股市每天都有机会,即使今天亏钱,明天也有可能赚回来,很多人不能赚钱,就是因为他们不知道在合适的时候卖掉股票。
寻找处于上升趋势的股票
戴若·顾比说:“我的投资策略很简单,就是寻找处于上升趋势的股票,然后一直持有,待其下跌时卖出,然后再买、卖。”
理财周报记者追问“如何寻找处于上升趋势的股票”。戴若·顾比认为,股价走势图能够捕捉到价格和价值之间的差别,走势图能够说明未来价格变化的可能性,及股价所带来的信息。
戴若·顾比表示,在任何市场,对于投资者来说,信息是永远不对称的,一位个人投资者很难收集到一家上市公司所有的信息,但是价格可以帮助投资者掌握一定的信息,从而做出判断。“如果一只股票在周五会大涨,那么它一定会在周三的走势中有所体现。”
戴若·顾比进一步解释道,价格可以帮助认识投资大众的情绪,这一点对于理解并运用价格波动很有帮助,因为走势图说明了未来价格运动的可能性,当大众开始按照一定的方式行为时,就知道他们很有可能会持续这种行为,这就包含了“趋势”和“形态交易”的意味。
戴若·顾比主要运用两组指标,3、5、8、10、12和15日移动平均线构成“短期组”,30、35、40、45、50和60日移动平均线构成“长期组”,短期组主要反映市场短期投资者的行为,而长期组则反映市场中长期投资者的行为。
如果两组靠近,则投资者和投机者都看多,相反则说明多空正在博弈。一旦短期组和长期组出现了价格方向的一致变化,则预示着交易机会的到来。
“股市有风险,入市需谨慎”,这是每一个炒股者再熟悉不过的一句“名言”。股市就像一个散发着诱人光芒的巨大光环,吸引着无数有财富梦想的人到这里来淘金、寻宝。但股市更像是一个巨大的黑洞,无情地吞噬着众多中小股民们辛苦赚来的养家糊口的血汗钱、保命钱。
炒股有几个重要因素——量、价、时,时即为介入的时间,这是很重要的。介入时间选得好,就算股票选得差一些,也会有得赚,但介入时机不好,即便选对了股票也不会涨,而且还会被套牢。所谓好的开始就是成功的一半,对于职业操盘手而言,选择股票的买卖点尤为重要,在好的买进点介入,不仅不会被套牢,而且可坐享被抬轿之乐。
然而,人性的弱点在于总是重复同样的错误,周而复始。在股票市场,出于群体安全感的需要,大多数人总是在人气高涨时杀入,在极度萧条时割肉离场;在牛市中偏信专家意见反复换股,欲速则不达;在熊市中急于扳平反复抢反弹,导致亏损加剧。这些都是每个人一不小心就会犯的错误。市场主力恰恰善于利用这些弱点诱使中小散户不断追涨杀跌,并使之成为市场中的牺牲品。股票市场是一个高风险投资市场,从长期统计数据来看,20%的人赚钱、80%的人亏钱就是股市的常态,所以叫做二八现象,也叫二八定律。中国股市如此,海外股市也一样。
那么,为什么有高达80%的人会亏损呢?原因是多方面的。有的人是由于知识与技术经验积累不够而失败,而剩下的人即便技术经验上能够过关,但大多数又会因为心理素质不够好而亏损。在股市中,盈利就是极少数不犯错误的人赚了大多数犯错误的人的钱。其实,炒股并不是赌博和不计后果的投机,只要掌握好一定的买卖原则,总会有丰厚的收益。
本书正是从这一目的出发而编写的。本书共分为三篇。上篇:职业操盘手选买卖点有绝招,指标等方面来一一阐述;中篇:好时机就在一瞬间,结合实例讲解了买卖股票的好时机;下篇:职业操盘手买卖时点之实战策略,从技术层面分析了如何买卖股票。
只有掌握了正确的原则和方法,才会保持冷静的头脑,才能作出自信的判断。本书介绍的这些非常精准的买卖指标和方法,有助于投资者在股市中成功地实现盈利。
在本书的编写过程中,我们参阅了众多操盘手的实战经验,特在此一并予以感谢。同时,由于时间所限,书中难免有瑕疵之处,望读者朋友予以见谅并敬请指教。
编者